Overview
El Asistente Senior de Tesorería será responsable de garantizar que se sigan los sistemas de IRC, los procedimientos de controles internos al realizar transacciones financieras y apoyar al Oficial Senior y/o Coordinación senior de Finanzas en asuntos contables en las oficinas de campo.
Key Responsibilities
- Preparar la conciliación bancaria al cierre del día 30 para todos los meses.
- Revisar todas las liquidaciones de anticipos en efectivo para asegurar que se adjuntan la codificación correcta y la documentación de respaldo adecuada.
- Revisar la hoja de cálculo de los libros de caja mensualmente y asegurar de que el saldo actual coincida con el recuento de caja en todo momento, incluido el cierre del mes con corte al último día calendario del mes.
- Revisar la hoja de cálculo de los libros bancarios mensualmente y asegurar de que todos los libros bancarios estén cerrados y se concilien con los extractos bancarios del período al final de cada mes.
- Asegurar que todos los avances del programa se tengan en cuenta según la política de anticipos.
- Asegurar que todas las solicitudes de pago y los desembolsos enviados a Finanzas se paguen antes de fin de mes para asegurarse de que se registren dentro del mismo mes en que se presentan para el pago.
- Generar la solicitud mensual de fondos en articulación con el equipo programático.
- Asistir al Oficial senior de contabilidad y Finanzas en la capacitación del personal sobre los procedimientos y requisitos de contabilidad del IRC, y también asiste al personal del programa en asuntos y actividades relacionados con finanzas.
- Manejo de la sucursal negocios de Bancolombia
- Subir pagos en moneda nacional COP y moneda internación USD
- Descargar soportes de pago
- Revisar el recuento de efectivo semanal y asegúrese de que usted, el auxiliar y oficial de finanzas firmen debidamente las pruebas documentales.
- Asegurar que se sigan los procedimientos de control interno para todos los desembolsos, recibos y transferencias de efectivo
- Mantener un informe de flujo de caja preciso y actualizado
- Asegurar que todos los bancos estén actualizados inmediatamente sobre los cambios en los signatarios bancarios.
- Monitorear el uso y los requisitos de efectivo e informar al Coordinador senior de Contabilidad posibles actividades o requisitos inusuales
- Asegurar siempre de que las reservas bancarias sean suficientes para la cuenta bancaria de IRC.
Required Experience
Un año de experiencia en áreas de tesorería y relacionadas con la descripción del cargo. Experiencia mínima de un año en el área financiera de una organización sin fines de lucro. Amplia experiencia en el trabajo con sistemas de contabilidad computarizados, hojas de cálculo estándar y programas de bases de datos, preferiblemente sistema Integra.
Qualifications
Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas o estudiante con carreras a fines
